基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.10%
近3月
0.08%
近6月
0.96%
近1年
4.60%
近3年
6.48%
今年以来
0.28%
成立以来
5.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.0458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.14% | 1.38 | 107.85 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.14% | 3.77 | 107.82 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.91% | 5.00 | 96.19 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.80% | 3.49 | 91.05 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.68% | 1.15 | 84.86 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.09% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 0.96% | 3.59 | 48.64 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.76% | 5.50 | 38.20 | 2025-12-31 |
| SZ00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.75% | 4.20 | 37.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
970119 - 970120
|
相似度 0.756
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C
970119 - 970121
|
相似度 0.756
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
鹏扬景瑞三年混合A
970119 - 008416
|
相似度 0.233
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
鹏扬景瑞三年混合C
970119 - 008417
|
相似度 0.233
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
鹏扬景润一年持有混合A
970119 - 012253
|
相似度 0.230
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
vs
鹏扬景润一年持有混合C
970119 - 012254
|
相似度 0.230