基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
022152
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
024372
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 刘扬 钱瀚 贺雨轩
基金公司 - -
基金规模 0.08亿 1.36亿
成立日期 2024-11-19 2025-11-04

业绩表现

时间段
国投瑞银中证港股通央企红
022152
天弘中证港股通央企红利E
024372
近1月 -0.06% +1.58%
近3月 +3.04% +3.09%
近6月 +2.73% +0.89%
近1年 +20.28% +0.89%
近3年 +25.42% +0.89%
今年以来 +4.06% +4.33%
成立以来 +25.42% +0.89%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
国投瑞银中证港股通央企红
022152
天弘中证港股通央企红利E
024372
中远海控
SZ01919
4.04%
4.12%
中国船舶租赁
SZ03877
2.47%
2.49%
中国海洋石油
SZ00883
2.40%
3.12%
中国神华
SZ01088
2.38%
2.94%
中国外运
SZ00598
2.35%
 -
中国石油股份
SZ00857
2.26%
2.81%
中石化炼化工程
SZ02386
2.25%
 -
中国石油化工股份
SZ00386
2.24%
 -
农业银行
SZ01288
2.23%
 -
建设银行
SZ00939
2.17%
2.29%
中煤能源
SZ01898		 -
2.91%
中远海能
SZ01138		 -
2.73%
中信国际电讯
SZ01883		 -
2.41%
中信银行
SZ00998		 -
2.35%

净值相关度分析

基金 国投瑞银中证港股通央 天弘中证港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
天弘中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF天弘
024372 - 159281 | 相似度 0.768
天弘中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF万家
024372 - 159333 | 相似度 0.764
天弘中证港股通央企红利ETF联接C vs 交银中证港股通央企红利指数C
024372 - 025190 | 相似度 0.732
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 天弘中证港股通央企红利ETF联接A
022152 - 024371 | 相似度 0.565
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
022152 - 021583 | 相似度 0.560
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
022152 - 021584 | 相似度 0.560
天弘中证港股通央企红利ETF联接C vs 中银中证港股通高股息投资指数C
024372 - 023105 | 相似度 0.293
天弘中证港股通央企红利ETF联接C vs 中银中证港股通高股息投资指数A
024372 - 023104 | 相似度 0.293
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
022152 - 017610 | 相似度 0.258
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
022152 - 017611 | 相似度 0.258
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 兴业华证沪港深红利100指数C
022152 - 021932 | 相似度 0.243
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C vs 兴业华证沪港深红利100指数A
022152 - 021931 | 相似度 0.243