基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
3.04%
近6月
2.73%
近1年
20.28%
近3年
25.42%
今年以来
4.06%
成立以来
25.42%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1769
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1769
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.04% | 11.75 | 145.93 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.47% | 47.00 | 89.15 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.40% | 4.50 | 86.57 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.38% | 2.45 | 85.86 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.35% | 19.40 | 84.98 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.26% | 10.80 | 81.75 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.25% | 11.75 | 81.29 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.24% | 19.20 | 80.99 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 2.23% | 15.40 | 80.40 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.17% | 11.30 | 78.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1769 | -0.97% |
| 2026-07-30 | 1.1884 | +0.99% |
| 2026-07-29 | 1.1767 | +1.27% |
| 2026-07-28 | 1.1619 | +0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
022152 - 024372
|
相似度 0.565
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
022152 - 024371
|
相似度 0.565
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
022152 - 021584
|
相似度 0.560
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
022152 - 021583
|
相似度 0.560
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
022152 - 017611
|
相似度 0.258
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
vs
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
022152 - 017610
|
相似度 0.258