基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
万家中证港股通央企红利ETF联接A
023572
交银中证港股通央企红利指数A
025189
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 杨坤 邵文婷
基金公司 - -
基金规模 0.45亿 0.24亿
成立日期 2025-04-15 2025-10-28

业绩表现

时间段
万家中证港股通央企红利E
023572
交银中证港股通央企红利指
025189
近1月 +4.85% -0.58%
近3月 +1.09% +2.63%
近6月 +7.24% +0.33%
近1年 +20.14% +0.33%
近3年 +20.14% +0.33%
今年以来 +5.39% +3.52%
成立以来 +20.14% +0.33%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
万家中证港股通央企红利E
023572
交银中证港股通央企红利指
025189
中远海控
SZ01919
4.11%
3.60%
中国海洋石油
SZ00883
3.12%
2.21%
中国神华
SZ01088
2.94%
2.33%
中煤能源
SZ01898
2.90%
2.06%
中国石油股份
SZ00857
2.80%
2.06%
中远海能
SZ01138
2.72%
 -
中国船舶租赁
SZ03877
2.49%
2.14%
中信国际电讯
SZ01883
2.40%
2.07%
中信银行
SZ00998
2.35%
 -
建设银行
SZ00939
2.30%
1.99%
中国外运
SZ00598		 -
2.20%
中石化炼化工程
SZ02386		 -
2.20%

净值相关度分析

基金 万家中证港股通央企红 交银中证港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
万家中证港股通央企红利ETF联接A vs 港股央企红利ETF万家
023572 - 159333 | 相似度 0.769
万家中证港股通央企红利ETF联接A vs 港股央企红利ETF天弘
023572 - 159281 | 相似度 0.766
万家中证港股通央企红利ETF联接A vs 港股央企红利ETF永赢
023572 - 159266 | 相似度 0.765
万家中证港股通央企红利ETF联接A vs 交银中证港股通央企红利指数C
023572 - 025190 | 相似度 0.734
交银中证港股通央企红利指数A vs 万家中证港股通央企红利ETF联接C
025189 - 023573 | 相似度 0.734
交银中证港股通央企红利指数A vs 永赢中证港股通央企红利ETF联接A
025189 - 023534 | 相似度 0.730
交银中证港股通央企红利指数A vs 永赢中证港股通央企红利ETF联接C
025189 - 023535 | 相似度 0.730
万家中证港股通央企红利ETF联接A vs 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
023572 - 022151 | 相似度 0.562