基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.85%
近3月
1.09%
近6月
7.24%
近1年
20.14%
近3年
20.14%
今年以来
5.39%
成立以来
20.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.91% | 176.56 | 2192.71 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.56% | 40.80 | 1429.92 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.44% | 71.06 | 1367.10 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.43% | 197.12 | 1363.84 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.39% | 306.47 | 1342.53 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.33% | 687.99 | 1304.96 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.26% | 567.43 | 1265.92 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.25% | 140.50 | 1262.72 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.25% | 166.82 | 1262.65 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.17% | 174.90 | 1214.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
万家中证港股通央企红利ETF
023572 - 159333
|
相似度 0.769
万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
天弘中证港股通央企红利ETF
023572 - 159281
|
相似度 0.766
万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
永赢中证港股通央企红利ETF
023572 - 159266
|
相似度 0.765
万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
交银中证港股通央企红利指数A
023572 - 025189
|
相似度 0.734
万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
交银中证港股通央企红利指数C
023572 - 025190
|
相似度 0.734
万家中证港股通央企红利ETF联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
023572 - 022151
|
相似度 0.562