基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
国泰海通鑫逸债券A
025625
国泰海通鑫悦债券A
025627
基金类型 债券型-混合二级 债券型-混合二级
基金经理 李佳闻 李煜 钱韬 李佳闻 李煜 钱韬
基金公司 - -
基金规模 0.95亿 10.09亿
成立日期 2025-10-29 2025-10-29

业绩表现

时间段
国泰海通鑫逸债券A
025625
国泰海通鑫悦债券A
025627
近1月 -0.08% -0.19%
近3月 +1.18% -0.15%
近6月 +0.49% -0.67%
近1年 -33.22% +2.65%
近3年 -32.35% +2.65%
今年以来 +2.32% +2.54%
成立以来 +2.31% +2.65%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
国泰海通鑫逸债券A
025625
国泰海通鑫悦债券A
025627
腾讯控股
SZ00700
0.49%
 -
工商银行
SZ01398
0.42%
 -
中国神华
SH601088
0.37%
 -
赤峰黄金
SH600988
0.35%
 -
中国海洋石油
SZ00883
0.33%
 -
灵宝黄金
SZ03330
0.26%
 -
紫金矿业
SH601899
0.24%
0.80%
农业银行
SZ01288
0.22%
 -
信达生物
SZ01801
0.20%
 -
中国银行
SZ03988
0.19%
 -
山金国际
SZ000975		 -
0.88%
紫金矿业
SZ02899		 -
0.73%
万国黄金集团
SZ03939		 -
0.56%
株冶集团
SH600961		 -
0.52%
山东黄金
SH600547		 -
0.51%
华友钴业
SH603799		 -
0.44%
宁德时代
SZ300750		 -
0.40%
豫光金铅
SH600531		 -
0.36%
盛达资源
SZ000603		 -
0.35%

净值相关度分析

基金 国泰海通鑫逸债券A 国泰海通鑫悦债券A

正在计算基金相关度...

数据量较大时可能需要几秒钟

相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
国泰海通鑫逸债券A vs 国泰海通鑫逸债券C
025625 - 025626 | 相似度 0.702
国泰海通鑫逸债券A vs 华富安业一年持有债券C
025625 - 014386 | 相似度 0.211
国泰海通鑫逸债券A vs 华富安业一年持有债券A
025625 - 014385 | 相似度 0.211
国泰海通鑫逸债券A vs 万家集利债券发起式A
025625 - 018741 | 相似度 0.210
国泰海通鑫逸债券A vs 中欧多利债券C
025625 - 023041 | 相似度 0.198
国泰海通鑫逸债券A vs 国泰海通鑫选三个月持有期债券C
025625 - 025624 | 相似度 0.197
国泰海通鑫逸债券A vs 国泰海通鑫选三个月持有期债券A
025625 - 025623 | 相似度 0.197
国泰海通鑫逸债券A vs 华富安和债券C
025625 - 025155 | 相似度 0.195
国泰海通鑫逸债券A vs 国泰海通鑫悦债券C
025625 - 025628 | 相似度 0.190
国泰海通鑫悦债券A vs 银华信用双利债券C
025627 - 180026 | 相似度 0.187
国泰海通鑫逸债券A vs 鹏华稳健添利债券A
025625 - 018080 | 相似度 0.179
国泰海通鑫逸债券A vs 平安鑫瑞混合E
025625 - 022076 | 相似度 0.165