基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证800指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
2.05%
近6月
1.95%
近1年
1.95%
近3年
1.95%
今年以来
1.96%
成立以来
1.95%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0434
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0434
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.11% | 0.53 | 18.27 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.07% | 0.40 | 12.88 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.07% | 0.52 | 12.65 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 0.06% | 1.55 | 10.68 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.04% | 0.10 | 6.89 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.04% | 0.02 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.04% | 0.46 | 7.41 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 0.03% | 0.43 | 5.05 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.03% | 0.31 | 5.02 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.03% | 0.07 | 4.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0434 | +0.14% |
| 2026-03-31 | 1.0419 | -0.06% |
| 2026-03-30 | 1.0425 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0416 | +0.10% |
| 2026-03-26 | 1.0406 | -0.04% |
| 2026-03-25 | 1.041 | +0.06% |
| 2026-03-24 | 1.0404 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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国泰海通鑫逸债券A
vs
国泰海通鑫逸债券C
025625 - 025626
|
相似度 0.702
国泰海通鑫逸债券A
vs
国泰海通鑫选三个月持有期债券A
025625 - 025623
|
相似度 0.197
国泰海通鑫逸债券A
vs
国泰海通鑫选三个月持有期债券C
025625 - 025624
|
相似度 0.197
国泰海通鑫逸债券A
vs
国泰海通鑫悦债券A
025625 - 025627
|
相似度 0.190
国泰海通鑫逸债券A
vs
国泰海通鑫悦债券C
025625 - 025628
|
相似度 0.190
国泰海通鑫逸债券A
vs
平安鑫瑞混合E
025625 - 022076
|
相似度 0.165