基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
诺安利鑫灵活配置混合D
026201
南方兴润价值一年持有混合C
011364
基金类型 混合型-灵活 混合型-灵活
基金经理 赵森 史博
基金公司 - -
基金规模 - 11.69亿
成立日期 2025-11-25 2021-02-03

业绩表现

时间段
诺安利鑫灵活配置混合D
026201
南方兴润价值一年持有混合
011364
近1月 +10.58% -1.62%
近3月 +22.96% +1.86%
近6月 +24.77% +0.60%
近1年 +24.77% +21.99%
近3年 +24.77% +20.58%
今年以来 +15.87% +0.18%
成立以来 +24.77% -9.96%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
诺安利鑫灵活配置混合D
026201
南方兴润价值一年持有混合
011364
皇马科技
SH603181
3.64%
 -
亚钾国际
SZ000893
3.49%
6.76%
川恒股份
SZ002895
3.43%
 -
新宙邦
SZ300037
3.09%
 -
洛阳钼业
SH603993
3.08%
4.16%
中国石化
SH600028
3.00%
 -
新华保险
SH601336
2.83%
 -
赛轮轮胎
SH601058
2.70%
 -
云天化
SH600096
2.67%
 -
东方铁塔
SZ002545
2.48%
 -
宇通客车
SH600066		 -
8.41%
渣打集团
SZ02888		 -
6.80%
美的集团
SZ000333		 -
4.89%
新易盛
SZ300502		 -
3.04%
宁德时代
SZ300750		 -
3.01%
阿里巴巴-W
SZ09988		 -
2.93%
中国黄金国际
SZ02099		 -
2.83%
泡泡玛特
SZ09992		 -
2.76%

净值相关度分析

基金 诺安利鑫灵活配置混合 南方兴润价值一年持有

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
南方兴润价值一年持有混合C vs 南方兴润价值一年持有混合A
011364 - 011363 | 相似度 0.871
诺安利鑫灵活配置混合D vs 诺安利鑫灵活配置混合A
026201 - 002137 | 相似度 0.814
南方兴润价值一年持有混合C vs 南方瑞合定开混合(LOF)
011364 - 501062 | 相似度 0.429
南方兴润价值一年持有混合C vs 广发龙头优选混合C
011364 - 018290 | 相似度 0.262
南方兴润价值一年持有混合C vs 国泰金鹏蓝筹混合
011364 - 020009 | 相似度 0.191
南方兴润价值一年持有混合C vs 华宝宝康配置混合
011364 - 240002 | 相似度 0.186
南方兴润价值一年持有混合C vs 诺安利鑫灵活配置混合C
011364 - 014521 | 相似度 0.183