基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香港内地国有企业指数*20%
收益率
近1月
-5.96%
近3月
11.17%
近6月
27.89%
近1年
57.55%
近3年
113.64%
今年以来
28.82%
成立以来
113.64%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.1364
真实涨跌
-3.2515%
上期净值 (2026-09-03): 2.2082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.92% | 0.43 | 577.60 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.85% | 8.00 | 571.28 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.35% | 2.36 | 529.90 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.17% | 7.98 | 514.82 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.79% | 1.70 | 482.63 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.53% | 1.00 | 461.15 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.85% | 3.75 | 404.49 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 4.85% | 0.80 | 404.69 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 4.08% | 2.40 | 340.13 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.89% | 2.12 | 324.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1364 | -3.25% |
| 2026-09-03 | 2.2082 | -1.00% |
| 2026-09-02 | 2.2306 | -1.48% |
| 2026-09-01 | 2.264 | -3.24% |
| 2026-08-31 | 2.3398 | +2.16% |
| 2026-08-28 | 2.2903 | -1.65% |
| 2026-08-27 | 2.3288 | +3.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏国企创新混合发起式C
vs
华夏国企创新混合发起式A
017603 - 017602
|
相似度 0.907
华夏国企创新混合发起式C
vs
华富半导体产业混合发起式C
017603 - 021627
|
相似度 0.520
华夏国企创新混合发起式C
vs
工银新兴制造混合C
017603 - 009708
|
相似度 0.437
华夏国企创新混合发起式C
vs
华夏半导体龙头混合发起C
017603 - 016501
|
相似度 0.429
华夏国企创新混合发起式C
vs
银华心质混合C
017603 - 017724
|
相似度 0.351
华夏国企创新混合发起式C
vs
万家汽车新趋势混合A
017603 - 006233
|
相似度 0.313