基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香港内地国有企业指数*20%
收益率
近1月
0.26%
近3月
19.38%
近6月
16.70%
近1年
42.53%
近3年
79.25%
今年以来
6.94%
成立以来
79.25%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5612
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.92% | 0.43 | 577.60 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.85% | 8.00 | 571.28 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.35% | 2.36 | 529.90 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.17% | 7.98 | 514.82 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.79% | 1.70 | 482.63 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.53% | 1.00 | 461.15 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.85% | 3.75 | 404.49 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 4.85% | 0.80 | 404.69 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 4.08% | 2.40 | 340.13 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.89% | 2.12 | 324.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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