持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
18Q2
18Q1
17Q4
17Q3
17Q2
17Q1
16Q4
16Q3
16Q2
16Q1
15Q4
15Q3
15Q2
15Q1
14Q4
14Q3
14Q2
14Q1
13Q4
13Q3
13Q2
13Q1
12Q4
12Q3
12Q2
12Q1
11Q4
11Q3
11Q2
11Q1
10Q4
10Q3
10Q2
10Q1
09Q4
09Q3
09Q2
09Q1
08Q4
08Q3
08Q2
08Q1
07Q4
07Q3
07Q2
07Q1
06Q4
06Q3
06Q2
06Q1
05Q4
05Q3
05Q2
05Q1
04Q4
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.3% 降至 32.2%。新进了 3 只股票，包括新易盛(2.6%)、焦点科技(2.5%)、中际旭创(2.2%)；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(2.5%)、家家悦(0.9%)、超捷股份(0.5%) 等。调仓方面，对 北方华创 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 虹软科技，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.78% | 7.40% | -0.62% | -4.19万股 (-5.2%) | - |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.43% | 3.99% | +0.44% | +48.07万股 (17.9%) | - |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 3.66% | 2.51% | +1.15% | +8.14万股 (33.7%) | ↑4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.09% | 2.87% | +0.22% | -61.11万股 (-14.4%) | - |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 2.63% | - | - | 25.47万股 | 新进第5 |
|
焦点科技
SZ002315
|
新增 | 2.54% | - | - | 225.21万股 | 新进第6 |
|
虹软科技
SH688088
|
持续持有 | 2.34% | 3.03% | -0.69% | -30.87万股 (-13.9%) | ↓4 |
|
纳芯微
SH688052
|
持续持有 | 2.32% | 2.73% | -0.41% | 不变 | ↓3 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.19% | - | - | 14.54万股 | 新进第9 |
|
三环集团
SZ300408
|
持续持有 | 2.18% | 2.48% | -0.30% | -39.79万股 (-17.1%) | ↓2 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
|
家家悦
SH603708
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第11 |
|
超捷股份
SZ301005
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第12 |
|
新晨科技
SZ300542
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第13 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第10 |
|
中天科技
SH600522
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性