基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%
收益率
近1月
6.28%
近3月
18.24%
近6月
22.11%
近1年
43.04%
近3年
14.39%
今年以来
12.95%
成立以来
268.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 3.13% | 103.03 | 665.57 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 2.56% | 24.29 | 544.82 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 2.22% | 8.95 | 472.56 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 2.20% | 20.64 | 466.77 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 2.18% | 12.56 | 462.31 | 2025-12-31 |
| SZ002943 | 宇晶股份 | 2.16% | 11.60 | 459.36 | 2025-12-31 |
| SZ002478 | 常宝股份 | 2.11% | 52.97 | 448.66 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 2.11% | 24.24 | 447.23 | 2025-12-31 |
| SH603881 | 数据港 | 2.05% | 14.28 | 434.54 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.04% | 75.56 | 433.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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