基金详情
业绩比较基准
三年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.50%
收益率
近1月
3.34%
近3月
8.50%
近6月
8.36%
近1年
20.18%
近3年
16.78%
今年以来
6.91%
成立以来
16.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300888 | 稳健医疗 | 1.59% | 3.39 | 142.65 | 2024-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 1.58% | 9.69 | 141.47 | 2024-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 1.40% | 13.62 | 124.90 | 2024-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.37% | 1.63 | 122.61 | 2024-12-31 |
| SZ000400 | 许继电气 | 1.24% | 4.02 | 110.67 | 2024-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.24% | 9.75 | 110.66 | 2024-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.18% | 2.33 | 105.90 | 2024-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 1.15% | 3.57 | 103.17 | 2024-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.14% | 15.23 | 101.74 | 2024-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.11% | 18.70 | 99.30 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.611 | -0.86% |
预测准确率统计
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