基金详情
业绩比较基准
三年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.50%
收益率
近1月
-1.63%
近3月
-1.15%
近6月
7.29%
近1年
14.59%
近3年
22.40%
今年以来
7.29%
成立以来
63.40%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.518
真实涨跌
-1.3645%
上期净值 (2026-09-03): 1.539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 2.47% | 0.92 | 141.70 | 2026-03-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 2.27% | 2.00 | 130.20 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 2.19% | 3.15 | 125.78 | 2026-03-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 2.19% | 3.23 | 125.55 | 2026-03-31 |
| SZ002432 | 九安医疗 | 2.06% | 1.61 | 118.46 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 2.00% | 2.18 | 114.80 | 2026-03-31 |
| SZ002082 | 万邦德 | 1.89% | 3.60 | 108.72 | 2026-03-31 |
| SZ301580 | 爱迪特 | 1.89% | 1.55 | 108.50 | 2026-03-31 |
| SH601869 | 长飞光纤 | 1.78% | 0.33 | 102.13 | 2026-03-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 1.56% | 1.77 | 89.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.518 | -1.36% |
| 2026-09-03 | 1.539 | +0.46% |
| 2026-09-02 | 1.532 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 1.543 | -0.90% |
| 2026-08-31 | 1.557 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.557 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.558 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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