收益率
近1月
0.68%
近3月
2.02%
近6月
2.73%
近1年
6.09%
近3年
9.79%
今年以来
1.00%
成立以来
91.70%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.66% | +1.45% | -1.31% | -0.06% | -2.60% |
| 2023 | +0.98% | -0.34% | -0.29% | -0.63% | +0.06% |
| 2024 | +1.10% | +0.86% | +1.59% | +0.44% | +5.05% |
| 2025 | +0.17% | +0.83% | +2.74% | +0.53% | +4.76% |
| 2026 | +0.21% | +1.21% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 3217 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-20 | 1.373 | 1.513 | +0.51% |
| 2019-06-19 | 1.366 | 1.506 | +0.29% |
| 2019-06-18 | 1.362 | 1.502 | +0.07% |
| 2019-06-17 | 1.361 | 1.501 | - |
| 2019-06-14 | 1.361 | 1.501 | -0.15% |
| 2019-06-13 | 1.363 | 1.503 | -0.07% |
| 2019-06-12 | 1.364 | 1.504 | -0.07% |
| 2019-06-11 | 1.365 | 1.505 | +0.44% |
| 2019-06-10 | 1.359 | 1.499 | +0.22% |
| 2019-06-06 | 1.356 | 1.496 | -0.07% |
| 2019-06-05 | 1.357 | 1.497 | - |
| 2019-06-04 | 1.357 | 1.497 | -0.15% |
| 2019-06-03 | 1.359 | 1.499 | - |
| 2019-05-31 | 1.359 | 1.499 | - |
| 2019-05-30 | 1.359 | 1.499 | -0.07% |
| 2019-05-29 | 1.36 | 1.5 | - |
| 2019-05-28 | 1.36 | 1.5 | +0.15% |
| 2019-05-27 | 1.358 | 1.498 | +0.07% |
| 2019-05-24 | 1.357 | 1.497 | +0.07% |
| 2019-05-23 | 1.356 | 1.496 | -0.29% |
| 2019-05-22 | 1.36 | 1.5 | -0.07% |
| 2019-05-21 | 1.361 | 1.501 | +0.22% |
| 2019-05-20 | 1.358 | 1.498 | -0.15% |
| 2019-05-17 | 1.36 | 1.5 | -0.29% |
| 2019-05-16 | 1.364 | 1.504 | +0.07% |
| 2019-05-15 | 1.363 | 1.503 | +0.37% |
| 2019-05-14 | 1.358 | 1.498 | - |
| 2019-05-13 | 1.358 | 1.498 | -0.22% |
| 2019-05-10 | 1.361 | 1.501 | +0.52% |
| 2019-05-09 | 1.354 | 1.494 | -0.22% |