收益率
近1月
0.68%
近3月
2.02%
近6月
2.73%
近1年
6.09%
近3年
9.79%
今年以来
1.00%
成立以来
91.70%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.66% | +1.45% | -1.31% | -0.06% | -2.60% |
| 2023 | +0.98% | -0.34% | -0.29% | -0.63% | +0.06% |
| 2024 | +1.10% | +0.86% | +1.59% | +0.44% | +5.05% |
| 2025 | +0.17% | +0.83% | +2.74% | +0.53% | +4.76% |
| 2026 | +0.21% | +1.21% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 3217 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 1.357 | 1.497 | -0.15% |
| 2019-05-07 | 1.359 | 1.499 | +0.30% |
| 2019-05-06 | 1.355 | 1.495 | -0.73% |
| 2019-04-30 | 1.365 | 1.505 | +0.15% |
| 2019-04-29 | 1.363 | 1.503 | +0.15% |
| 2019-04-26 | 1.361 | 1.501 | -0.22% |
| 2019-04-25 | 1.364 | 1.504 | -0.37% |
| 2019-04-24 | 1.369 | 1.509 | - |
| 2019-04-23 | 1.369 | 1.509 | - |
| 2019-04-22 | 1.369 | 1.509 | -0.44% |
| 2019-04-19 | 1.375 | 1.515 | +0.29% |
| 2019-04-18 | 1.371 | 1.511 | -0.07% |
| 2019-04-17 | 1.372 | 1.512 | +0.07% |
| 2019-04-16 | 1.371 | 1.511 | +0.37% |
| 2019-04-15 | 1.366 | 1.506 | -0.07% |
| 2019-04-12 | 1.367 | 1.507 | -0.07% |
| 2019-04-11 | 1.368 | 1.508 | -0.29% |
| 2019-04-10 | 1.372 | 1.512 | -0.07% |
| 2019-04-09 | 1.373 | 1.513 | - |
| 2019-04-08 | 1.373 | 1.513 | +0.07% |
| 2019-04-04 | 1.372 | 1.512 | +0.15% |
| 2019-04-03 | 1.37 | 1.51 | +0.07% |
| 2019-04-02 | 1.369 | 1.509 | -0.07% |
| 2019-04-01 | 1.37 | 1.51 | +0.51% |
| 2019-03-29 | 1.363 | 1.503 | +0.59% |
| 2019-03-28 | 1.355 | 1.495 | - |
| 2019-03-27 | 1.355 | 1.495 | +0.22% |
| 2019-03-26 | 1.352 | 1.492 | -0.07% |
| 2019-03-25 | 1.353 | 1.493 | -0.29% |
| 2019-03-22 | 1.357 | 1.497 | - |