收益率
近1月
0.68%
近3月
2.02%
近6月
2.73%
近1年
6.09%
近3年
9.79%
今年以来
1.00%
成立以来
91.70%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.66% | +1.45% | -1.31% | -0.06% | -2.60% |
| 2023 | +0.98% | -0.34% | -0.29% | -0.63% | +0.06% |
| 2024 | +1.10% | +0.86% | +1.59% | +0.44% | +5.05% |
| 2025 | +0.17% | +0.83% | +2.74% | +0.53% | +4.76% |
| 2026 | +0.21% | +1.21% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 3217 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | 1.357 | 1.497 | +0.07% |
| 2019-03-20 | 1.356 | 1.496 | -0.07% |
| 2019-03-19 | 1.357 | 1.497 | -0.07% |
| 2019-03-18 | 1.358 | 1.498 | +0.44% |
| 2019-03-15 | 1.352 | 1.492 | +0.15% |
| 2019-03-14 | 1.35 | 1.49 | -0.07% |
| 2019-03-13 | 1.351 | 1.491 | -0.15% |
| 2019-03-12 | 1.353 | 1.493 | +0.15% |
| 2019-03-11 | 1.351 | 1.491 | +0.37% |
| 2019-03-08 | 1.346 | 1.486 | -0.37% |
| 2019-03-07 | 1.351 | 1.491 | -0.30% |
| 2019-03-06 | 1.355 | 1.495 | +0.07% |
| 2019-03-05 | 1.354 | 1.494 | - |
| 2019-03-04 | 1.354 | 1.494 | +0.15% |
| 2019-03-01 | 1.352 | 1.492 | +0.30% |
| 2019-02-28 | 1.348 | 1.488 | - |
| 2019-02-27 | 1.348 | 1.488 | -0.22% |
| 2019-02-26 | 1.351 | 1.491 | -0.30% |
| 2019-02-25 | 1.355 | 1.495 | +0.74% |
| 2019-02-22 | 1.345 | 1.485 | +0.22% |
| 2019-02-21 | 1.342 | 1.482 | -0.07% |
| 2019-02-20 | 1.343 | 1.483 | +0.07% |
| 2019-02-19 | 1.342 | 1.482 | -0.15% |
| 2019-02-18 | 1.344 | 1.484 | +0.52% |
| 2019-02-15 | 1.337 | 1.477 | -0.30% |
| 2019-02-14 | 1.341 | 1.481 | +0.07% |
| 2019-02-13 | 1.34 | 1.48 | +0.22% |
| 2019-02-12 | 1.337 | 1.477 | +0.15% |
| 2019-02-11 | 1.335 | 1.475 | +0.30% |
| 2019-02-01 | 1.331 | 1.471 | +0.15% |