基金详情
业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率
收益率
近1月
-3.84%
近3月
-3.39%
近6月
3.82%
近1年
18.56%
近3年
85.09%
今年以来
-2.66%
成立以来
364.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1972
真实涨跌
+0.3268%
上期净值 (2026-08-20): 1.1933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 1.46% | 11.70 | 10739.11 | 2022-06-30 |
| MSFT | 微软 | 0.95% | 4.07 | 7011.28 | 2022-06-30 |
| AMZN | 亚马逊 | 0.54% | 5.61 | 3998.20 | 2022-06-30 |
| GOOG | 谷歌-C | 0.53% | 0.27 | 3900.70 | 2022-06-30 |
| TSLA | 特斯拉 | 0.49% | 0.80 | 3610.70 | 2022-06-30 |
| GOOGL | 谷歌-A | 0.35% | 0.18 | 2596.09 | 2022-06-30 |
| NVDA | 英伟达 | 0.30% | 2.15 | 2186.86 | 2022-06-30 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 0.30% | 2.06 | 2225.03 | 2022-06-30 |
| COST | 开市客 | 0.16% | 0.37 | 1191.77 | 2022-06-30 |
| PEP | 百事 | 0.11% | 0.73 | 820.21 | 2022-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1972 | +0.33% |
| 2026-08-20 | 1.1933 | -0.71% |
| 2026-08-19 | 1.2018 | -0.23% |
| 2026-08-18 | 1.2046 | -1.71% |
| 2026-08-17 | 1.2256 | -0.16% |
| 2026-08-14 | 1.2276 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 1.2292 | +1.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C
000055 - 006479
|
相似度 0.720
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
000055 - 000834
|
相似度 0.241
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
000055 - 008971
|
相似度 0.241
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
易方达标普500指数美元汇A
000055 - 003718
|
相似度 0.228
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
000055 - 003722
|
相似度 0.225
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
vs
华夏全球股票(QDII)(人民币)
000055 - 000041
|
相似度 0.220