广发生物科技指数美元(QDII)A

001093 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 刘杰

基金详情

业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

收益率

近1月
1.58%
近3月
5.74%
近6月
23.93%
近1年
31.91%
近3年
38.67%
今年以来
6.26%
成立以来
34.50%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.2597
真实涨跌
+1.2476%
上期净值 (2026-08-20): 0.2565
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
VRTX 福泰制药 7.61% 0.49 1570.66 2025-12-31
GILD 吉利德科学 7.10% 1.70 1465.15 2025-12-31
AMGN 安进 6.90% 0.62 1423.15 2025-12-31
REGN 再生元制药 5.33% 0.20 1100.25 2025-12-31
AZN 阿斯利康(ADR) 3.59% 1.15 741.21 2025-12-31
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.52% 0.26 725.30 2025-12-31
INSM Insmed Inc 2.48% 0.42 512.68 2025-12-31
BIIB 生化基因 1.73% 0.29 356.50 2025-12-31
ARGX argenx SE ADR 1.64% 0.06 337.51 2025-12-31
UTHR 联合治疗 1.40% 0.08 289.39 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-21 0.2597 +1.25%
2026-08-20 0.2565 -2.88%
2026-08-19 0.2641 +5.98%
2026-08-18 0.2492 +0.93%
2026-08-17 0.2469 +1.31%
2026-08-14 0.2437 -0.20%
2026-08-13 0.2442 -0.93%

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