基金详情
业绩比较基准
中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
7.87%
近3月
21.56%
近6月
32.30%
近1年
57.69%
近3年
37.13%
今年以来
11.67%
成立以来
144.10%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.102
真实涨跌
-1.9595%
上期净值 (2026-08-21): 3.164
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.90% | 15.17 | 5572.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.14% | 78.89 | 4473.85 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.51% | 45.00 | 4078.95 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 5.88% | 51.98 | 3681.74 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.12% | 18.76 | 3209.39 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.94% | 267.14 | 3093.48 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.75% | 13.90 | 2978.08 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.71% | 23.42 | 2948.58 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.56% | 167.02 | 2856.07 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.66% | 8.08 | 2291.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.102 | -1.96% |
| 2026-08-21 | 3.164 | +0.44% |
| 2026-08-20 | 3.15 | +0.45% |
| 2026-08-19 | 3.136 | -4.33% |
| 2026-08-18 | 3.278 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 3.286 | +3.43% |
| 2026-08-14 | 3.177 | +0.38% |
预测准确率统计
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预测历史
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安信价值精选股票A
001039 - 000577
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相似度 0.282
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vs
工银新材料新能源股票
001039 - 001158
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相似度 0.273
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vs
南方内需增长两年股票C
001039 - 008855
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相似度 0.260
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相似度 0.260
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相似度 0.253