国联安中证医药100A

000059 · 指数型-股票 · 基金经理: 黄欣

基金详情

业绩比较基准
95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

收益率

近1月
-1.01%
近3月
-2.55%
近6月
-6.92%
近1年
2.53%
近3年
-11.92%
今年以来
-2.89%
成立以来
54.30%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.9711
真实涨跌
-3.1998%
上期净值 (2026-08-21): 1.0032
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600276 恒瑞医药 1.85% 6.53 388.77 2025-12-31
SH688278 特宝生物 1.26% 3.17 265.28 2025-12-31
SZ301301 川宁生物 1.25% 25.97 263.31 2025-12-31
SH603127 昭衍新药 1.23% 7.38 258.37 2025-12-31
SZ300601 康泰生物 1.20% 17.15 253.26 2025-12-31
SH688180 君实生物 1.18% 7.28 248.53 2025-12-31
SZ300347 泰格医药 1.13% 4.19 237.56 2025-12-31
SH688578 艾力斯 1.05% 2.12 220.80 2025-12-31
SH603087 甘李药业 1.05% 3.26 221.77 2025-12-31
SZ002223 鱼跃医疗 1.04% 5.76 220.11 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 0.9711 -3.20%
2026-08-21 1.0032 -3.58%
2026-08-20 1.0404 +4.13%
2026-08-19 0.9991 -1.82%
2026-08-18 1.0176 -0.63%
2026-08-17 1.0241 +0.00%
2026-08-14 1.0241 -1.00%

预测准确率统计

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