基金详情
业绩比较基准
95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
收益率
近1月
-1.01%
近3月
-2.55%
近6月
-6.92%
近1年
2.53%
近3年
-11.92%
今年以来
-2.89%
成立以来
54.30%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9711
真实涨跌
-3.1998%
上期净值 (2026-08-21): 1.0032
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.85% | 6.53 | 388.77 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 1.26% | 3.17 | 265.28 | 2025-12-31 |
| SZ301301 | 川宁生物 | 1.25% | 25.97 | 263.31 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 1.23% | 7.38 | 258.37 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 1.20% | 17.15 | 253.26 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 1.18% | 7.28 | 248.53 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 1.13% | 4.19 | 237.56 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.05% | 2.12 | 220.80 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 1.05% | 3.26 | 221.77 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 1.04% | 5.76 | 220.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9711 | -3.20% |
| 2026-08-21 | 1.0032 | -3.58% |
| 2026-08-20 | 1.0404 | +4.13% |
| 2026-08-19 | 0.9991 | -1.82% |
| 2026-08-18 | 1.0176 | -0.63% |
| 2026-08-17 | 1.0241 | +0.00% |
| 2026-08-14 | 1.0241 | -1.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联安中证医药100A
vs
国联安中证医药100C
000059 - 006569
|
相似度 0.744
国联安中证医药100A
vs
天弘中证医药100C
000059 - 001551
|
相似度 0.234
国联安中证医药100A
vs
天弘医疗健康混合A
000059 - 001558
|
相似度 0.172
国联安中证医药100A
vs
天弘医疗健康混合C
000059 - 001559
|
相似度 0.172
国联安中证医药100A
vs
财通资管医疗保健混合A
000059 - 018484
|
相似度 0.164
国联安中证医药100A
vs
财通资管医疗保健混合C
000059 - 018485
|
相似度 0.164