国联安中证医药100C

006569 · 指数型-股票 · 基金经理: 黄欣

基金详情

业绩比较基准
95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

收益率

近1月
-1.60%
近3月
-4.03%
近6月
-10.63%
近1年
3.62%
近3年
-18.50%
今年以来
-4.52%
成立以来
29.10%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.9646
真实涨跌
-0.4643%
上期净值 (2026-09-04): 0.9691
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600276 恒瑞医药 1.85% 6.53 388.77 2025-12-31
SH688278 特宝生物 1.26% 3.17 265.28 2025-12-31
SZ301301 川宁生物 1.25% 25.97 263.31 2025-12-31
SH603127 昭衍新药 1.23% 7.38 258.37 2025-12-31
SZ300601 康泰生物 1.20% 17.15 253.26 2025-12-31
SH688180 君实生物 1.18% 7.28 248.53 2025-12-31
SZ300347 泰格医药 1.13% 4.19 237.56 2025-12-31
SH688578 艾力斯 1.05% 2.12 220.80 2025-12-31
SH603087 甘李药业 1.05% 3.26 221.77 2025-12-31
SZ002223 鱼跃医疗 1.04% 5.76 220.11 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-07 0.9646 -0.46%
2026-09-04 0.9691 -0.14%
2026-09-03 0.9705 +0.58%
2026-09-02 0.9649 -1.13%
2026-09-01 0.9759 +0.31%
2026-08-31 0.9729 -1.17%
2026-08-28 0.9844 -1.16%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

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