基金详情
业绩比较基准
95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
收益率
近1月
-1.60%
近3月
-4.03%
近6月
-10.63%
近1年
3.62%
近3年
-18.50%
今年以来
-4.52%
成立以来
29.10%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9646
真实涨跌
-0.4643%
上期净值 (2026-09-04): 0.9691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.85% | 6.53 | 388.77 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 1.26% | 3.17 | 265.28 | 2025-12-31 |
| SZ301301 | 川宁生物 | 1.25% | 25.97 | 263.31 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 1.23% | 7.38 | 258.37 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 1.20% | 17.15 | 253.26 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 1.18% | 7.28 | 248.53 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 1.13% | 4.19 | 237.56 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.05% | 2.12 | 220.80 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 1.05% | 3.26 | 221.77 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 1.04% | 5.76 | 220.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9646 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 0.9691 | -0.14% |
| 2026-09-03 | 0.9705 | +0.58% |
| 2026-09-02 | 0.9649 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 0.9759 | +0.31% |
| 2026-08-31 | 0.9729 | -1.17% |
| 2026-08-28 | 0.9844 | -1.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...