基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
2.44%
近3月
3.68%
近6月
5.86%
近1年
21.57%
近3年
19.77%
今年以来
0.32%
成立以来
37.19%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2543
真实涨跌
-1.1818%
上期净值 (2026-08-21): 1.2693
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.13% | 26.70 | 10723.31 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.53% | 6.32 | 9160.38 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.46% | 11.22 | 6388.49 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.36% | 107.62 | 6110.63 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 166.29 | 5440.94 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.89% | 124.95 | 4913.17 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.71% | 10.03 | 4442.57 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.46% | 49.70 | 3795.06 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.29% | 123.52 | 3339.86 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 170.92 | 3216.79 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2543 | -1.18% |
| 2026-08-21 | 1.2693 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 1.2618 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 1.2607 | -2.64% |
| 2026-08-18 | 1.2949 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.2992 | +1.60% |
| 2026-08-14 | 1.2788 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联安沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数C
008390 - 007096
|
相似度 0.780
国联安沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数C
008390 - 005867
|
相似度 0.779
国联安沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数C
008390 - 006937
|
相似度 0.777
国联安沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数
008390 - 000656
|
相似度 0.774
国联安沪深300ETF联接A
vs
农银沪深300指数C
008390 - 005152
|
相似度 0.716
国联安沪深300ETF联接A
vs
人保沪深300指数A
008390 - 006600
|
相似度 0.669