基金详情
业绩比较基准
中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-3.42%
近3月
-1.06%
近6月
3.95%
近1年
7.01%
近3年
2.02%
今年以来
-7.17%
成立以来
318.40%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.235
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.235
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 9.50% | 631.64 | 5918.47 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 8.56% | 666.01 | 5334.74 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 8.38% | 870.50 | 5223.00 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 7.95% | 672.37 | 4955.37 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 7.65% | 320.45 | 4768.30 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 6.65% | 69.64 | 4143.40 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 4.01% | 226.13 | 2498.74 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 3.97% | 227.05 | 2474.85 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.42% | 74.29 | 2132.87 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.90% | 87.98 | 1808.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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