基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.85%
近3月
-1.88%
近6月
3.01%
近1年
6.09%
近3年
0.17%
今年以来
-7.95%
成立以来
59.76%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2956
预测涨跌
-1.1308%
置信度
78%
上期净值 (2026-06-26): 1.3104
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 9.52% | 51.49 | 482.46 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 8.58% | 54.33 | 435.18 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 8.40% | 70.94 | 425.64 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 7.96% | 54.72 | 403.29 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 7.66% | 26.09 | 388.22 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 6.68% | 5.69 | 338.56 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 4.04% | 18.52 | 204.65 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 3.98% | 18.50 | 201.65 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.45% | 6.09 | 174.84 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.93% | 7.23 | 148.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3104 | -2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝价值发现混合A
vs
华宝价值发现混合C
005445 - 015614
|
相似度 0.937
华宝价值发现混合A
vs
德邦大消费混合C
005445 - 008841
|
相似度 0.392
华宝价值发现混合A
vs
建信积极配置混合
005445 - 530012
|
相似度 0.389
华宝价值发现混合A
vs
国联安红利混合
005445 - 257040
|
相似度 0.364
华宝价值发现混合A
vs
东海消费臻选混合发起式C
005445 - 019552
|
相似度 0.334
华宝价值发现混合A
vs
广发品质回报混合C
005445 - 009120
|
相似度 0.230