基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-12.18%
近3月
-12.34%
近6月
-6.66%
近1年
-3.05%
近3年
-3.45%
今年以来
-14.25%
成立以来
-3.85%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2791
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 9.52% | 51.49 | 482.46 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 8.58% | 54.33 | 435.18 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 8.40% | 70.94 | 425.64 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 7.96% | 54.72 | 403.29 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 7.66% | 26.09 | 388.22 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 6.68% | 5.69 | 338.56 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 4.04% | 18.52 | 204.65 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 3.98% | 18.50 | 201.65 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.45% | 6.09 | 174.84 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.93% | 7.23 | 148.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝价值发现混合C
vs
华宝价值发现混合A
015614 - 005445
|
相似度 0.937
华宝价值发现混合C
vs
华宝服务优选混合
015614 - 000124
|
相似度 0.934
华宝价值发现混合C
vs
广发睿毅领先混合A
015614 - 005233
|
相似度 0.550
华宝价值发现混合C
vs
广发睿毅领先混合C
015614 - 012449
|
相似度 0.550
华宝价值发现混合C
vs
德邦大消费混合C
015614 - 008841
|
相似度 0.392
华宝价值发现混合C
vs
建信优选成长混合H
015614 - 960028
|
相似度 0.382