基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.75%
近3月
2.33%
近6月
2.47%
近1年
4.81%
近3年
9.50%
今年以来
0.79%
成立以来
115.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.897
真实涨跌
-0.058%
上期净值 (2026-08-21): 1.8981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.83% | 70.79 | 1924.74 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.77% | 12.90 | 522.45 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.68% | 49.86 | 462.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.47% | 15.19 | 319.90 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.39% | 11.01 | 263.36 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 0.36% | 6.87 | 247.80 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.33% | 41.18 | 225.67 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.32% | 2.58 | 217.75 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.32% | 28.20 | 217.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.31% | 6.18 | 213.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.897 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.8981 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.8973 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.8977 | -0.25% |
| 2026-08-18 | 1.9025 | +0.17% |
| 2026-08-17 | 1.8993 | +0.27% |
| 2026-08-14 | 1.8942 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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