基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.39%
近3月
1.09%
近6月
2.51%
近1年
4.62%
近3年
8.05%
今年以来
0.10%
成立以来
104.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.073
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.94% | 6.00 | 340.26 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.49% | 8.00 | 261.60 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.23% | 18.63 | 215.74 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.06% | 12.21 | 186.57 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 1.05% | 13.75 | 184.39 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 1.01% | 23.77 | 176.85 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.84% | 9.12 | 146.96 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.82% | 12.06 | 144.36 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.67% | 2.80 | 117.35 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.58% | 2.00 | 102.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国泰安康定期支付混合A
vs
国泰安康定期支付混合C
000367 - 002061
|
相似度 0.740
国泰安康定期支付混合A
vs
国泰浩益混合A
000367 - 009691
|
相似度 0.241
国泰安康定期支付混合A
vs
国泰浩益混合C
000367 - 009692
|
相似度 0.241
国泰安康定期支付混合A
vs
国泰稳健添利债券A
000367 - 025266
|
相似度 0.198
国泰安康定期支付混合A
vs
国泰稳健添利债券C
000367 - 025267
|
相似度 0.198
国泰安康定期支付混合A
vs
光大安和债券A
000367 - 003109
|
相似度 0.164