基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
1.52%
近6月
2.24%
近1年
6.08%
近3年
5.75%
今年以来
0.69%
成立以来
15.72%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1459
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1459
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 0.97% | 1.83 | 59.84 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.96% | 1.86 | 59.14 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.94% | 5.00 | 57.90 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.92% | 1.00 | 56.71 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.92% | 0.76 | 56.32 | 2025-12-31 |
| SZ01766 | 中国中车 | 0.88% | 10.00 | 54.01 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.84% | 1.00 | 51.27 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 0.77% | 3.00 | 47.43 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.75% | 0.10 | 45.91 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 0.66% | 1.30 | 40.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1459 | -0.54% |
预测准确率统计
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