持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.2% 提升至 26.2%。新进了 6 只股票，包括比亚迪(2.0%)、格力电器(1.4%)、光线传媒(0.3%) 等；退出了 6 只股票，包括青岛港(0.2%)、恒瑞医药(1.3%)、影石创新(0.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.86% | 2.77% | +1.09% | -0.59万股 (-9.5%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.18% | 2.89% | +0.29% | -6.98万股 (-7.8%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.12% | 1.30% | +1.82% | +19.42万股 (119.4%) | ↑7 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.01% | 3.04% | -0.03% | -2.60万股 (-2.6%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.86% | 3.11% | -0.25% | -1.81万股 (-23.4%) | ↓4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.81% | 2.76% | +0.05% | +0.08万股 (4.6%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 2.01% | - | - | 18.37万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.60% | 1.49% | +0.11% | +0.12万股 (0.3%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.47% | 2.82% | -1.35% | -2.81万股 (-44.0%) | ↓5 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 1.43% | - | - | 31.65万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.29% | 0.15% | +0.14% | +15.41万股 (60.5%) | ↑1 |
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光线传媒
SZ300251
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新增 | 0.26% | - | - | 14.40万股 | 新进第12 |
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中天科技
SH600522
|
新增 | 0.15% | - | - | 7.20万股 | 新进第13 |
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瑞芯微
SH603893
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.42万股 | 新进第14 |
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胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.20万股 | 新进第15 |
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青岛港
SH601298
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第11 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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云汉芯城
SZ301563
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性