持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.6% 降至 48.3%。新进了 6 只股票，包括华泰证券(5.5%)、思源电气(4.8%)、藏格矿业(4.7%) 等；退出了 6 只股票，包括中国船舶(4.4%)、一品红(3.1%)、金山办公(4.8%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 5.77% | 5.91% | -0.14% | -32.39万股 (-26.9%) | ↑2 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 5.49% | - | - | 607.08万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.48% | 6.66% | -1.18% | -330.74万股 (-44.4%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.01% | 5.52% | -0.51% | -50.98万股 (-18.1%) | - |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 4.77% | - | - | 80.50万股 | 新进第5 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 4.71% | - | - | 145.64万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.50% | - | - | 171.63万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.33% | 7.64% | -3.31% | -31.93万股 (-50.9%) | ↓7 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.14% | - | - | 414.27万股 | 新进第9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.10% | - | - | 17.56万股 | 新进第10 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第7 |
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一品红
SZ300723
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第9 |
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金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第10 |
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水晶光电
SZ002273
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第6 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性