基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*90%+中证全债指数*10%
收益率
近1月
2.19%
近3月
8.35%
近6月
9.03%
近1年
27.82%
近3年
34.95%
今年以来
4.45%
成立以来
456.40%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.435
真实涨跌
-1.0266%
上期净值 (2026-08-21): 4.481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.77% | 88.01 | 15053.01 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.49% | 607.08 | 14321.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.48% | 414.94 | 14302.87 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.01% | 230.44 | 13068.25 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.77% | 80.50 | 12444.50 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.71% | 145.64 | 12291.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.50% | 171.63 | 11739.49 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.33% | 30.79 | 11307.31 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.14% | 414.27 | 10808.33 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.10% | 17.56 | 10711.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.435 | -1.03% |
| 2026-08-21 | 4.481 | -0.38% |
| 2026-08-20 | 4.498 | +0.56% |
| 2026-08-19 | 4.473 | -1.63% |
| 2026-08-18 | 4.547 | -0.31% |
| 2026-08-17 | 4.561 | +1.63% |
| 2026-08-14 | 4.488 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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