持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.2% 降至 37.0%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(4.2%)、江西铜业(3.0%)、赤峰黄金(2.7%) 等；退出了 5 只股票，包括思泉新材(3.2%)、汇宇制药(4.3%)、荣昌生物(7.9%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.99 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.67% | 6.22% | +0.45% | -0.09万股 (-4.2%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.45% | 5.44% | -0.99% | -1.60万股 (-23.6%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.22% | - | - | 2.96万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.21% | 4.91% | -0.70% | -31.39万股 (-37.5%) | ↑1 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 3.40% | 3.10% | +0.30% | +2.29万股 (10.4%) | ↑4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.18% | 3.34% | -0.16% | -1.96万股 (-7.6%) | ↑1 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 2.97% | - | - | 23.09万股 | 新进第7 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 2.74% | - | - | 37.51万股 | 新进第8 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 2.62% | - | - | 3.95万股 | 新进第9 |
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焦点科技
SZ002315
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新增 | 2.59% | - | - | 24.23万股 | 新进第10 |
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思泉新材
SZ301489
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
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汇宇制药
SH688553
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第6 |
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荣昌生物
SH688331
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不在前10 | - | 7.92% | - | - | 原第1 |
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云意电气
SZ300304
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性