基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%
收益率
近1月
-1.07%
近3月
9.09%
近6月
3.48%
近1年
20.49%
近3年
35.15%
今年以来
2.33%
成立以来
167.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.648
真实涨跌
-0.0755%
上期净值 (2026-09-03): 2.65
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601021 | 春秋航空 | 5.55% | 60.00 | 3570.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.54% | 85.01 | 3562.77 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 5.35% | 322.02 | 3439.17 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 4.88% | 233.77 | 3137.23 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.42% | 47.60 | 2844.10 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.36% | 80.00 | 2800.80 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.29% | 374.62 | 2760.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.90% | 36.64 | 2506.18 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 3.72% | 160.64 | 2390.26 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.49% | 10.00 | 2244.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.648 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 2.65 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 2.65 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 2.666 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 2.676 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 2.678 | -0.26% |
| 2026-08-27 | 2.685 | +0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘通利混合A
vs
天弘新活力混合发起A
000573 - 001250
|
相似度 0.288
天弘通利混合A
vs
易方达现代服务业混合
000573 - 001857
|
相似度 0.196
天弘通利混合A
vs
工银现代服务业混合A
000573 - 002594
|
相似度 0.174
天弘通利混合A
vs
融通逆向策略灵活配置混合A
000573 - 005067
|
相似度 0.174
天弘通利混合A
vs
融通逆向策略灵活配置混合C
000573 - 009270
|
相似度 0.174
天弘通利混合A
vs
农银中国优势灵活配置混合
000573 - 001656
|
相似度 0.168