基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.39%
近6月
0.44%
近1年
1.70%
近3年
2.00%
今年以来
0.27%
成立以来
4.26%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.0607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.32% | 0.40 | 22.68 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.29% | 2.00 | 20.82 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.26% | 0.30 | 18.62 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 0.25% | 0.50 | 17.51 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.15% | 0.30 | 10.68 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.14% | 0.06 | 10.17 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.02% | 0.06 | 1.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0607 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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天弘益新混合C
vs
天弘益新混合A
011409 - 011408
|
相似度 0.705
天弘益新混合C
vs
华夏中证5G通信主题ETF联接A
011409 - 008086
|
相似度 0.182
天弘益新混合C
vs
华夏中证5G通信主题ETF联接C
011409 - 008087
|
相似度 0.182
天弘益新混合C
vs
华夏中证5G通信主题ETF联接D
011409 - 023765
|
相似度 0.182
天弘益新混合C
vs
兴业恒泰债券C
011409 - 023812
|
相似度 0.177
天弘益新混合C
vs
天弘价值精选混合发起C
011409 - 019216
|
相似度 0.170