基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
1.37%
近6月
1.09%
近1年
3.32%
近3年
7.09%
今年以来
0.65%
成立以来
60.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6346
预测涨跌
+0.0073%
置信度
42%
上期净值 (2026-06-26): 1.6345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 0.43% | 40.00 | 416.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.38% | 1.00 | 367.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.38% | 0.60 | 366.00 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.37% | 6.00 | 357.42 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 0.37% | 10.00 | 350.10 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.35% | 6.00 | 331.86 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.35% | 8.00 | 335.28 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.34% | 2.80 | 329.84 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.33% | 40.00 | 320.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.32% | 9.00 | 310.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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