基金详情
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-3.61%
近3月
-4.59%
近6月
-2.03%
近1年
1.56%
近3年
4.38%
今年以来
-6.12%
成立以来
89.12%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.4296
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 0.4296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCFP | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 9.59% | 0.78 | 4120.44 | 2025-12-31 |
| CFR | 历峰集团 | 9.40% | 2.65 | 4035.76 | 2025-12-31 |
| RACEIM | 法拉利 | 8.66% | 1.42 | 3719.92 | 2025-12-31 |
| RMSFP | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 8.63% | 0.21 | 3706.60 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 5.88% | 0.80 | 2525.32 | 2025-12-31 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 4.50% | 0.98 | 1930.67 | 2025-12-31 |
| KERFP | 开云集团 | 4.07% | 0.71 | 1748.36 | 2025-12-31 |
| MAR | 万豪国际 | 3.67% | 0.72 | 1577.67 | 2025-12-31 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 3.59% | 0.76 | 1543.14 | 2025-12-31 |
| MBGGR | 梅赛德斯-奔驰集团 | 3.38% | 2.94 | 1453.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达标普消费品指数美元现汇A
vs
易方达标普消费品指数C
000593 - 005676
|
相似度 0.930
易方达标普消费品指数美元现汇A
vs
易方达标普消费品指数A
000593 - 118002
|
相似度 0.930
易方达标普消费品指数美元现汇A
vs
法国ETF华安
000593 - 513080
|
相似度 0.167
易方达标普消费品指数美元现汇A
vs
浦银安盛全球智能科技(QDII)A
000593 - 006555
|
相似度 0.155
易方达标普消费品指数美元现汇A
vs
浦银安盛全球智能科技(QDII)C
000593 - 014002
|
相似度 0.155