基金详情
业绩比较基准
65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)
收益率
近1月
2.50%
近3月
3.99%
近6月
9.65%
近1年
22.76%
近3年
15.27%
今年以来
0.66%
成立以来
113.60%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.929
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.929
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 7.02% | 103.77 | 2914.79 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 6.81% | 136.62 | 2829.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.61% | 55.55 | 2328.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.52% | 33.53 | 2293.45 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 5.29% | 33.95 | 2199.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.17% | 27.49 | 2148.34 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.48% | 20.55 | 1862.65 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.45% | 51.82 | 1847.38 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.23% | 29.40 | 1756.65 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.06% | 41.90 | 1685.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达现代服务业混合
vs
万家潜力价值灵活配置混合C
001857 - 005401
|
相似度 0.208
易方达现代服务业混合
vs
九泰久盛量化先锋混合A
001857 - 001897
|
相似度 0.199
易方达现代服务业混合
vs
天弘通利混合A
001857 - 000573
|
相似度 0.196
易方达现代服务业混合
vs
天弘新活力混合发起A
001857 - 001250
|
相似度 0.171
易方达现代服务业混合
vs
天弘优质成长企业A
001857 - 007202
|
相似度 0.156
易方达现代服务业混合
vs
浙商汇金转型升级A
001857 - 001604
|
相似度 0.152