易方达标普消费品指数C

005676 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 王元春

基金详情

业绩比较基准
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)

收益率

近1月
1.99%
近3月
-1.33%
近6月
1.34%
近1年
3.65%
近3年
11.73%
今年以来
-2.09%
成立以来
81.05%
数据截至:2026-02-27

净值预测

2026-09-06
真实净值
2.77
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 2.77
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
MCFP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 9.59% 0.78 4120.44 2025-12-31
CFR 历峰集团 9.40% 2.65 4035.76 2025-12-31
RACEIM 法拉利 8.66% 1.42 3719.92 2025-12-31
RMSFP 爱马仕国际股份有限合伙企业 8.63% 0.21 3706.60 2025-12-31
TSLA 特斯拉 5.88% 0.80 2525.32 2025-12-31
RCL 皇家加勒比邮轮 4.50% 0.98 1930.67 2025-12-31
KERFP 开云集团 4.07% 0.71 1748.36 2025-12-31
MAR 万豪国际 3.67% 0.72 1577.67 2025-12-31
HLT 希尔顿酒店 3.59% 0.76 1543.14 2025-12-31
MBGGR 梅赛德斯-奔驰集团 3.38% 2.94 1453.25 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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