基金详情
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)
收益率
近1月
1.99%
近3月
-1.33%
近6月
1.34%
近1年
3.65%
近3年
11.73%
今年以来
-2.09%
成立以来
81.05%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.77
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 2.77
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCFP | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 9.59% | 0.78 | 4120.44 | 2025-12-31 |
| CFR | 历峰集团 | 9.40% | 2.65 | 4035.76 | 2025-12-31 |
| RACEIM | 法拉利 | 8.66% | 1.42 | 3719.92 | 2025-12-31 |
| RMSFP | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 8.63% | 0.21 | 3706.60 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 5.88% | 0.80 | 2525.32 | 2025-12-31 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 4.50% | 0.98 | 1930.67 | 2025-12-31 |
| KERFP | 开云集团 | 4.07% | 0.71 | 1748.36 | 2025-12-31 |
| MAR | 万豪国际 | 3.67% | 0.72 | 1577.67 | 2025-12-31 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 3.59% | 0.76 | 1543.14 | 2025-12-31 |
| MBGGR | 梅赛德斯-奔驰集团 | 3.38% | 2.94 | 1453.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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