基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
收益率
近1月
3.52%
近3月
19.89%
近6月
31.43%
近1年
57.11%
近3年
22.56%
今年以来
9.15%
成立以来
446.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.17% | 882.22 | 30410.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.31% | 50.77 | 21874.92 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.98% | 544.40 | 17878.10 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.63% | 89.63 | 13855.90 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.05% | 1544.13 | 12121.44 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.01% | 167.96 | 11994.02 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.77% | 470.97 | 11265.60 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.55% | 155.54 | 10617.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.17% | 25.80 | 9475.31 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 3.07% | 167.17 | 9181.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.479 | -5.25% |
| 2026-06-25 | 6.838 | +3.34% |
| 2026-06-24 | 6.617 | +2.10% |
| 2026-06-23 | 6.481 | -5.37% |
| 2026-06-22 | 6.849 | +1.11% |
| 2026-06-18 | 6.774 | +2.36% |
| 2026-06-17 | 6.618 | +2.22% |
预测准确率统计
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