基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.12%
近3月
10.58%
近6月
18.20%
近1年
64.09%
近3年
68.73%
今年以来
3.08%
成立以来
68.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9459
真实涨跌
-0.4451%
上期净值 (2026-09-03): 1.9546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.55% | 0.57 | 308.39 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.81% | 0.57 | 245.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.59% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.79% | 2.86 | 208.98 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.02% | 2.14 | 181.15 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.76% | 0.74 | 171.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.40% | 4.61 | 158.91 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.16% | 2.65 | 150.28 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.52% | 6.60 | 126.97 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 2.25% | 0.75 | 81.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9459 | -0.45% |
| 2026-09-03 | 1.9546 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.951 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 1.973 | -0.87% |
| 2026-08-31 | 1.9904 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.9753 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 1.9828 | +1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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