基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
6.23%
近6月
16.74%
近1年
52.18%
近3年
28.44%
今年以来
-1.54%
成立以来
28.44%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.869
真实涨跌
+2.0996%
上期净值 (2026-09-04): 2.81
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.67% | 42.31 | 22890.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.11% | 43.58 | 18778.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.81% | 29.48 | 17982.80 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.49% | 198.20 | 14482.47 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.39% | 168.04 | 14224.59 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 5.02% | 57.02 | 13244.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.89% | 227.53 | 12903.03 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.49% | 343.73 | 11848.37 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.67% | 504.00 | 9696.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.61% | 73.80 | 9518.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.869 | +2.10% |
| 2026-09-04 | 2.81 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 2.819 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 2.816 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 2.848 | -0.87% |
| 2026-08-31 | 2.873 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 2.856 | -0.45% |
预测准确率统计
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