基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
收益率
近1月
0.92%
近3月
-0.04%
近6月
-4.89%
近1年
14.00%
近3年
1.79%
今年以来
-0.04%
成立以来
184.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.234
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.44% | 4.11 | 5577.68 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 8.12% | 212.35 | 4801.27 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.33% | 40.38 | 3743.15 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.08% | 58.51 | 3002.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.24% | 20.39 | 2504.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.94% | 4.03 | 1736.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.93% | 4.71 | 1729.79 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.86% | 19.95 | 1688.77 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.32% | 58.02 | 1369.27 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.21% | 33.79 | 1308.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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