基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
收益率
近1月
3.98%
近3月
24.47%
近6月
18.01%
近1年
44.10%
近3年
34.57%
今年以来
14.86%
成立以来
29.66%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2966
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2966
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 8.01% | 2.62 | 2578.51 | 2026-03-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 7.03% | 36.94 | 2264.79 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.85% | 44.74 | 2203.89 | 2026-03-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 6.06% | 113.87 | 1950.61 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 2.97 | 1193.05 | 2026-03-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.48% | 11.35 | 1121.41 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.45% | 4.00 | 1110.78 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.23% | 2.35 | 1040.67 | 2026-03-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.17% | 60.90 | 1019.47 | 2026-03-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 3.11% | 15.55 | 1001.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2966 | -3.46% |
| 2026-06-25 | 1.3431 | +2.57% |
| 2026-06-24 | 1.3095 | +2.33% |
| 2026-06-23 | 1.2797 | -3.62% |
| 2026-06-22 | 1.3277 | +1.29% |
| 2026-06-18 | 1.3108 | +3.45% |
| 2026-06-17 | 1.2671 | +1.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国成长优选三年定开混合
vs
富国天盛灵活配置基金
005549 - 000634
|
相似度 0.338
富国成长优选三年定开混合
vs
鹏华消费领先混合
005549 - 160624
|
相似度 0.259
富国成长优选三年定开混合
vs
国泰金鹏蓝筹混合
005549 - 020009
|
相似度 0.244
富国成长优选三年定开混合
vs
工银总回报灵活配置混合A
005549 - 001140
|
相似度 0.227
富国成长优选三年定开混合
vs
工银总回报灵活配置混合C
005549 - 011477
|
相似度 0.227
富国成长优选三年定开混合
vs
建信优化配置混合C
005549 - 015436
|
相似度 0.226