基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.49%
近3月
-5.69%
近6月
-11.34%
近1年
26.66%
近3年
-5.70%
今年以来
-4.87%
成立以来
-18.81%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.7667
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.7667
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.43% | 4.82 | 6529.55 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 8.36% | 255.78 | 5783.30 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.54% | 48.82 | 4525.25 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.12% | 69.06 | 3544.35 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.34% | 18.82 | 2311.33 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.98% | 4.78 | 2059.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.96% | 5.58 | 2049.31 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.89% | 23.62 | 1999.43 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.38% | 69.80 | 1647.28 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.33% | 41.60 | 1610.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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