基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
4.17%
近6月
8.09%
近1年
5.23%
近3年
4.33%
今年以来
3.21%
成立以来
34.90%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.345
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.49% | 8.42 | 290.24 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.83% | 5.15 | 199.36 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.68% | 3.11 | 125.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.62% | 1.31 | 89.60 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.38% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.29% | 1.86 | 78.31 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.78% | 2.86 | 60.98 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.55% | 4.33 | 52.91 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.50% | 1.87 | 51.37 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.45% | 4.28 | 49.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.345 | -0.07% |
| 2026-04-02 | 1.346 | +0.00% |
| 2026-04-01 | 1.346 | +0.15% |
| 2026-03-31 | 1.344 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 1.344 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.343 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.343 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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