基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.08%
近3月
4.97%
近6月
9.56%
近1年
6.33%
近3年
1.66%
今年以来
3.99%
成立以来
22.60%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.179
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.179
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.49% | 8.42 | 290.24 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.83% | 5.15 | 199.36 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.68% | 3.11 | 125.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.62% | 1.31 | 89.60 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.38% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.29% | 1.86 | 78.31 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.78% | 2.86 | 60.98 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.55% | 4.33 | 52.91 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.50% | 1.87 | 51.37 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.45% | 4.28 | 49.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.179 | +0.08% |
| 2026-06-25 | 1.178 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 1.181 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 1.183 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.189 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 1.191 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.194 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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