基金详情
业绩比较基准
粤港澳大湾区创新100指数收益率
收益率
近1月
-0.64%
近3月
-0.81%
近6月
0.61%
近1年
16.87%
近3年
28.60%
今年以来
-4.50%
成立以来
32.91%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2783
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.2783
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.74% | 17.54 | 1199.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.71% | 2.21 | 1195.67 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.25% | 21.19 | 892.28 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 6.43% | 2.15 | 791.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.37% | 8.46 | 661.15 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.78% | 16.23 | 466.09 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.52% | 4.44 | 433.88 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.25% | 7.06 | 400.51 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.53% | 5.03 | 312.11 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.45% | 7.50 | 301.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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