持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.0% 降至 31.6%。新进了 7 只股票，包括山东黄金(5.8%)、中国平安(2.6%)、寒武纪(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(3.7%)、云铝股份(2.1%)、山金国际(3.7%) 等。调仓方面，减持了 中国神华，持仓占比下降 0.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.49% | 9.23% | -0.74% | -3.08万股 (-26.8%) | - |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 5.83% | - | - | 5.15万股 | 新进第2 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.68% | 4.60% | -0.92% | -1.27万股 (-29.0%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.62% | - | - | 1.31万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.38% | - | - | 0.06万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.29% | - | - | 1.86万股 | 新进第6 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.78% | - | - | 2.86万股 | 新进第7 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 1.55% | 1.99% | -0.44% | -4.54万股 (-51.2%) | ↑2 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 1.50% | - | - | 1.87万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 1.45% | - | - | 4.28万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第3 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第9 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第5 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第6 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性