基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
3.53%
近6月
-6.03%
近1年
15.01%
近3年
-21.53%
今年以来
1.55%
成立以来
175.90%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002727 | 一心堂 | 8.12% | 1300.00 | 16718.00 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 7.66% | 260.00 | 15771.60 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 7.51% | 585.00 | 15455.70 | 2025-12-31 |
| SH688085 | 三友医疗 | 6.13% | 700.00 | 12614.00 | 2025-12-31 |
| SH688621 | 阳光诺和 | 6.04% | 200.00 | 12430.00 | 2025-12-31 |
| SH605266 | 健之佳 | 5.88% | 630.00 | 12108.60 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 4.28% | 783.62 | 8807.89 | 2025-12-31 |
| SZ301239 | 普瑞眼科 | 4.15% | 260.00 | 8551.40 | 2025-12-31 |
| SH688198 | 佰仁医疗 | 3.58% | 68.88 | 7370.47 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 3.12% | 75.00 | 6428.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.187 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 2.237 | -1.45% |
| 2026-06-24 | 2.27 | -0.66% |
| 2026-06-23 | 2.285 | +1.60% |
| 2026-06-22 | 2.249 | -0.27% |
| 2026-06-18 | 2.255 | +0.53% |
| 2026-06-17 | 2.243 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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