融通健康产业灵活配置混合A/B

000727 · 混合型-灵活 · 基金经理: 万民远

基金详情

业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%

收益率

近1月
-0.54%
近3月
3.53%
近6月
-6.03%
近1年
15.01%
近3年
-21.53%
今年以来
1.55%
成立以来
175.90%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-07-22
真实净值
2.187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.187
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ002727 一心堂 8.12% 1300.00 16718.00 2025-12-31
SH688050 爱博医疗 7.66% 260.00 15771.60 2025-12-31
SZ300633 开立医疗 7.51% 585.00 15455.70 2025-12-31
SH688085 三友医疗 6.13% 700.00 12614.00 2025-12-31
SH688621 阳光诺和 6.04% 200.00 12430.00 2025-12-31
SH605266 健之佳 5.88% 630.00 12108.60 2025-12-31
SH603998 方盛制药 4.28% 783.62 8807.89 2025-12-31
SZ301239 普瑞眼科 4.15% 260.00 8551.40 2025-12-31
SH688198 佰仁医疗 3.58% 68.88 7370.47 2025-12-31
SZ301367 瑞迈特 3.12% 75.00 6428.25 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 2.187 -2.24%
2026-06-25 2.237 -1.45%
2026-06-24 2.27 -0.66%
2026-06-23 2.285 +1.60%
2026-06-22 2.249 -0.27%
2026-06-18 2.255 +0.53%
2026-06-17 2.243 -0.93%

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